"?;仡^"一般指的是牛市里不可多得的抄底良機(jī),而AI龍頭工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)近期股價調(diào)整后發(fā)布了一份超越市場預(yù)期的半年度財報,穩(wěn)健的業(yè)績加上AI業(yè)務(wù)的好前景,不正是千金難買的“?;仡^”嗎?
首先,從業(yè)績上看,中報繼續(xù)保持雙位數(shù)增長的工業(yè)富聯(lián)無疑有個良好可靠的基本面,上半年公司營收2660.9億,同比增長28.69%,歸母凈利潤87.4億,同比增長22.04%,均創(chuàng)上市以來同期新高。當(dāng)前公司PE已回落至20倍附近,正處于年內(nèi)“低估值區(qū)間”。
其次,從市場密切關(guān)注的AI業(yè)務(wù)來看,上半年工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器收入同比增長超230%,占整體服務(wù)器營收比重提升至43%,占比呈現(xiàn)持續(xù)逐季提升態(tài)勢。同時,更有產(chǎn)業(yè)鏈人士分析稱,英偉達(dá)Blackwell系列出貨調(diào)整其實利好工業(yè)富聯(lián),皆因需求強(qiáng)勁的Hopper系列才是今年公司AI服務(wù)器業(yè)務(wù)的“王牌”,現(xiàn)在市場還出現(xiàn)針對H100/200加單的現(xiàn)象,如果更多AI芯片產(chǎn)能調(diào)整給H100/200,或讓下半年出貨動能逐季走高,AI業(yè)務(wù)全年高增可期。工業(yè)富聯(lián)在中報里也透露,新一代AI服務(wù)器產(chǎn)能已充足到位,下游訂單能見度高??偠灾?#xff0c;公司AI業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,在利空擾動減退的情況下,相信一波強(qiáng)勢反彈已在路上!
再次,從紅利投資角度看,工業(yè)富聯(lián)馬上進(jìn)行百億現(xiàn)金分紅,現(xiàn)在買入恰逢其時!最新公告顯示,公司2023年度分紅的股權(quán)登記日為8月14日,除權(quán)除息日是8月15日。值得一提的是,上市6年來工業(yè)富聯(lián)合計分紅438.4億元,在電子行業(yè)中居首,而從2019年首次分紅的25.6億元增長至最新的115.23億元,增幅達(dá)到350.12%。
然后,工業(yè)富聯(lián)作為AI算力+AI手機(jī)“雙龍頭”,其實還有一個行業(yè)利好不容忽視,那就是消費電子旺季要來了!有媒體報道稱,蘋果計劃2024年下半年備貨超1億部iPhone16,高于市場預(yù)估的9000萬部。工業(yè)富聯(lián)作為蘋果供應(yīng)鏈的龍頭廠商,有望獲益于這輪換機(jī)潮。
最后,從技術(shù)面和過往經(jīng)驗來看,可以說每一輪歷史級別的行情都是在猶豫中前進(jìn)的,以新能源電池龍頭為例,2021年初寧德時代漲至5000億市值,被散戶戲稱是“歷史大頂”,然而事實卻是,一輪30%的回調(diào)后,公司股價再漲150%,一度破了萬億市值大關(guān)!歷史不會簡單的重復(fù),但總是驚人的相似,AI龍頭工業(yè)富聯(lián)當(dāng)前市值4100億,股價較年內(nèi)高點調(diào)整近30%,同時備受市場看好的AI服務(wù)器和AI手機(jī)出貨旺季才剛開始,布局良機(jī)已現(xiàn)眼前。
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