A股7月“開門紅”滬深兩市日成交額重上萬億元

7月第一個交易日，A股實現“開門紅”，三大指數均放量上漲。截至收盤，上證綜指報3243.98點，漲1.31%；深證成指報11091.56點，漲0.59%；創業板指報2228.21點，漲0.60%。

　　資金面上，滬深兩市成交額重上萬億元，達10246億元，較上個交易日放量1060億元。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元、深股通凈買入8.19億元。

　　盤面上，大消費板塊表現活躍，長白山、同慶樓漲停；光伏、儲能板塊走強，科華數據、林州重機漲停；汽車產業鏈表現強勢，眾泰汽車、中通客車漲停；網游、傳媒等AI應用端則繼續集體調整，盛天網絡盤中觸及20%幅度跌停，電魂網絡、姚記科技等多只個股跌停。

　　大消費板塊表現活躍

　　受暑期出游全面啟動影響，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費板塊昨日表現活躍。截至收盤，同慶樓、長白山、麥趣爾漲停，君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、中青旅、全聚德等漲超5%。

　　據中國國家鐵路集團有限公司的消息，7月1日至8月31日，為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動。全國鐵路預計發送旅客7.6億人次，日均發送1200萬人次以上。統計數據顯示，2019年暑運，全國鐵路累計發送旅客7.35億人次。

　　途牛最新預訂數據顯示，今年暑期，國內長線游占據暑期旅游消費主導，出游人次占比為61%。

　　東莞證券表示，預計下半年暑期旺季和十一黃金周國內出游需求將加速釋放，旅游出行板塊業績有望得到釋放，建議關注左側布局機會。

　　沉寂了一段時間的白酒股昨日同樣呈現活躍態勢。截至收盤，酒鬼酒漲超7%，山西汾酒上漲6%，水井坊、舍得酒業、瀘州老窖、古井貢酒等漲幅居前。

　　中信建投證券認為，本周全國多地持續高溫有望對啤酒消費產生拉動，量販零食渠道維持高景氣度。近期多部門推動發布促進經濟、消費增長政策，有望推動居民消費意愿回升，白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等熱銷帶動渠道信心回升，產業鏈將重回景氣階段。

　　新能源賽道股回暖

　　新能源賽道股昨日也迎來全面反彈，鈣鈦礦電池、海風、儲能方向領漲。截至收盤，上能電氣、盛弘股份、新風光、禾邁股份、金盤科技等漲超10%，金晶科技、大金重工、林州重機、科華數據、亞瑪頓、兆新股份等多只個股漲停。

　　行業消息方面，今年6月儲能國內招標量持續景氣。根據CNESA（中關村儲能產業技術聯盟）統計，2023年1至6月招標量合計為61.5GWh，中標量合計為49.7GWh。

　　國信證券表示，國內招標持續放量，同時市場進入交付與訂單旺季，2023年全球光儲市場需求將逐季加速提升，中國企業有望進一步提升在全球市場中的競爭力。

　　汽車產業鏈昨日同步走強，眾泰汽車、中通客車、襄陽軸承、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、圣龍股份等多股漲停。

　　工業和信息化部等五部門近日聯合印發的《制造業可靠性提升實施意見》要求，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。

　　開源證券認為，在大模型推動下，L3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實現城市輔助駕駛落地，全產業鏈均有望持續受益。

　　機構：A股三季度上漲可期

　　華福證券首席經濟學家燕翔對于未來的中國經濟與A股市場持樂觀態度。他判斷，下半年行情會比上半年更好，三季度行情上漲可期：第一，股票資產屬于久期無限長的資產，當前階段即使基本面盈利再有波動，對市場的影響也是有限的；第二，中國經濟內需復蘇明確，政策環境較為友好，短期數據或許會有擾動，但整體維持向好趨勢；第三，海外經濟逐步觸底，下半年上市公司盈利可期。

　　華安證券提出，7月可基于短期維度和中長期維度進行配置。

　　從短期維度來看，站在“前期跌幅較大+催化劑和前期跌幅較大+景氣邊際改善”的角度選擇有望迎來輪動的行業，如地產下游、自動化設備及景氣邊際修復的品種煤炭、工業金屬銅錫、電力設備、保險等。

　　從中長期維度來看，華安證券建議繼續把握科技、中國特色估值體系與復蘇三條主線：第一，泛TMT行情7月預計以弱勢震蕩為主，等待業績或事件催化劑信號出現，中長期角度繼續加大對通信和電子的配置，計算機和傳媒需待估值消化；第二，繼續布局“中特估”主題投資，重點關注能源保供、糧食安全、科技創新型央企國企和建筑裝飾央企國企；第三，估值偏低且下半年有望景氣改善的醫藥生物、食品飲料板塊，可進行戰略性配置。