4月以來,科技股大面積回調,芯片、算力等細分板塊集體下挫。不過,從上周(5月15日至21日)券商給予“買入”“增持”“推薦”評級的近400只個股看,有相當一部分屬于電子、計算機等科技板塊。機構人士認為,前期科技股的回調屬于短線回調,休整蓄勢后仍將重新走強。
科技股受青睞
Wind數據顯示,截至5月21日記者發稿時,上周有近400只個股獲券商“買入”“增持”“推薦”評級。從申萬一級行業來看,電子行業居首,券商推薦個股近50只;其次為計算機行業,有30余只個股獲推薦。
2023年初至4月中上旬,無論從資金還是行情角度,AI熱潮加持下的電子、計算機行業都處于領先地位;而從4月中旬到5月中旬,兩個板塊都出現大幅回調。
業內人士表示,出現回調的原因有兩方面:一是短期漲幅較大,積累了豐厚的獲利盤,導致拋盤壓力較大;二是隨著一季報的落地,部分公司業績不達預期,市場對板塊分歧加大。
值得一提的是,近日電子板塊重回漲勢。5月19日,電子板塊領漲兩市,其中芯片股全線走強,存儲芯片方向漲幅居前,科創板新股中科飛測一度大漲超200%,長光華芯、恒爍股份以20%漲停,德明利、睿能科技、大為股份等多股封板。從資金流向看,近5日主力資金凈流入電子板塊115.27億元,居申萬一級行業板塊之首。計算機板塊亦受資金青睞,近5日主力資金凈流入42.26億元。
進入去偽存真第二階段
科技股能否迎來新一輪行情?業內人士認為,其核心取決于新技術是否引領產業景氣度持續高漲。匯豐晉信基金經理陳平表示:“科技新概念導致的無差別上漲第一階段行情可能結束,經過調整之后,或進入去偽存真的第二階段行情。這一階段需要驗證AI加持下哪些公司商業邏輯通順、商業模式和產品能夠落地。”
以史為鑒,華西證券計算機行業首席分析師劉澤晶認為:“當下正處于新一輪科技牛市的第一階段,算力、游戲率先啟動,在第一階段漲幅靠前。2023年下半年,行業應用有望成為10倍股的溫床,我們堅定看好‘AI+’貫穿全年的行情。”
在數字中國的政策加持以及全球新一輪創新周期共振下,中航證券科技電子行業研究員劉牧野認為,全球對數據中心基礎設施的投資不會停滯,在AIGC引發的算力革命中,AI服務器有望乘風而上。國金證券電子元器件首席研究員樊志遠表示,海量數據的收集、計算、訓練以及傳輸需求,催化AI產業鏈加速迭代升級,帶動服務器增長與AI服務器占比提升,利好服務器產業鏈大量使用的CPU、GPU、存儲器、服務器散熱等細分領域。
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