兩連板后利好曝光！這家水務(wù)公司參與匯源飲料重整 已支付3億元

一家水務(wù)公司股價(jià)兩連板，原因是涉及“匯源果汁”重整并上市的計(jì)劃！

　　數(shù)據(jù)顯示，6月29日和30日，主營業(yè)務(wù)為污水處理、自來水供應(yīng)和環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)的國中水務(wù)股價(jià)連續(xù)兩日收于漲停，因有市場(chǎng)消息稱“公司未來可能通過重組注入?yún)R源果汁”。

　　早在5月17日，國中水務(wù)公告稱，公司4月21日與上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司(簡(jiǎn)稱“文盛投資”)簽署《項(xiàng)目合作協(xié)議》，希望共同投資重組后的XX公司股份(彼時(shí)因項(xiàng)目處于保密狀態(tài)而簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)。公司4月22日支付給文盛投資履約保證金3億元。

　　6月27日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)最新發(fā)布“匯源果汁”所屬公司北京匯源食品飲料有限公司(簡(jiǎn)稱“匯源飲料”)重整計(jì)劃裁定獲批的消息。6月28日，中國證券報(bào)等媒體陸續(xù)報(bào)道了相關(guān)消息。6月29日午后開盤，國中水務(wù)股價(jià)迅速拉升至漲停并維持至收盤，6月30日公司股價(jià)繼續(xù)漲停。6月30日盤后，國中水務(wù)發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告確認(rèn)，5月17日公告中的“標(biāo)的資產(chǎn)”為匯源飲料。

　　國中水務(wù)不保證最終能參與此項(xiàng)目

　　6月30日晚間，國中水務(wù)發(fā)布《股票交易異常波動(dòng)公告》稱，公司注意到，近期市場(chǎng)有關(guān)于公司與文盛投資合作共同對(duì)外投資匯源果汁的有關(guān)傳聞：“市場(chǎng)猜測(cè)公司未來可能通過重組注入?yún)R源果汁”。經(jīng)公司核查如下：前期公司與文盛投資就匯源飲料重整計(jì)劃簽署了《項(xiàng)目合作協(xié)議》及《保密協(xié)議》，公司于2022年4月22日支付文盛投資履約保證金3億元，本協(xié)議僅為雙方意向性投資，不保證公司最終能參與此項(xiàng)目。

圖片來源：國中水務(wù)公告

　　國中水務(wù)稱，如果公司最終確定參與此項(xiàng)目，根據(jù)協(xié)議，將受讓文盛投資設(shè)立的出資持股平臺(tái)股權(quán)，用于投資持有重組后的匯源飲料的股份，公司不控制持股平臺(tái)，不直接持有匯源飲料股份。公司與文盛投資目前尚處于項(xiàng)目談判階段，公司最終是否投資取決于雙方合作模式、后期標(biāo)的估值、項(xiàng)目投資金額和股權(quán)比例等諸多因素，存在最終無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司提示稱，重整計(jì)劃必須面對(duì)執(zhí)行期限內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)價(jià)格等變化的風(fēng)險(xiǎn)，若文盛投資無法解決前述問題，則存在對(duì)匯源飲料的重整無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　資金方面，截至2021年年末，國中水務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)29.81億元，其中貨幣資金4.01億元，主要為銀行存款；交易性金融資產(chǎn)為4.43億元，主要為銀行理財(cái)產(chǎn)品。

來源：國中水務(wù)2021年年報(bào)

　　公司正向新興農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型

　　根據(jù)國中水務(wù)2021年年報(bào)，公司的主營業(yè)務(wù)為污水處理、自來水供應(yīng)和環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)，是具備全國范圍內(nèi)投資運(yùn)營能力的水務(wù)環(huán)保企業(yè)。

　　2021年，國中水務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.84億元，同比增加1.42%；歸屬母公司凈利潤虧損9055.30萬元。主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，子公司因出水不達(dá)標(biāo)被罰款，部分子公司因設(shè)備維修導(dǎo)致處理水量有一定減少；子公司工程項(xiàng)目結(jié)算收入少于預(yù)期，部分項(xiàng)目成本高于預(yù)期，導(dǎo)致毛利率大幅下降；部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、涉及仲裁執(zhí)行款項(xiàng)暫未能收回，信用減值損失有較大增加。

　　國中水務(wù)2021年年報(bào)稱，公司將從傳統(tǒng)城市水務(wù)建設(shè)服務(wù)向新興農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)種植或養(yǎng)殖、綠色品牌健康食品、新興農(nóng)業(yè)基建環(huán)保等轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　公司表示，根據(jù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要和實(shí)際情況，一方面立足自身優(yōu)勢(shì)的大環(huán)保、水處理、清潔能源及雙碳科技產(chǎn)業(yè)，本著區(qū)域優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局的原則，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)做出適當(dāng)調(diào)整、處置、整合和升級(jí)改造；同時(shí)圍繞“十四五”國家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略(鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化)，積極向鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)改造、新興農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)種植或養(yǎng)殖、綠色品牌健康食品、新興農(nóng)業(yè)基建環(huán)保、有機(jī)肥等領(lǐng)域布局發(fā)展。

　　匯源飲料力爭(zhēng)3-5年內(nèi)A股上市

　　6月24日，北京匯源食品飲料有限公司重整計(jì)劃獲法院裁定批準(zhǔn)。文盛投資作為重整投資人計(jì)劃投入16億元資金，成為匯源飲料的控股股東。16億元投資中，除部分資金用于支付匯源飲料破產(chǎn)費(fèi)用和償還小額債權(quán)外，90%以上資金用于匯源飲料的生產(chǎn)經(jīng)營升級(jí)和強(qiáng)化。相關(guān)消息于6月27日之后陸續(xù)公布。

　　文盛投資向中國證券報(bào)記者表示，文盛投資還將為匯源飲料設(shè)計(jì)最佳的證券化方案，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)A股上市。

　　匯源飲料成立于1992年，已在全國建立了140多個(gè)經(jīng)營實(shí)體，鏈接了1000多萬畝優(yōu)質(zhì)果蔬茶糧等種植基地。現(xiàn)有200多條世界先進(jìn)的水果加工、灌裝等生產(chǎn)線。多年來，匯源在銷量及市場(chǎng)份額方面持續(xù)領(lǐng)跑中高濃度果汁市場(chǎng)。2018年，匯源百分百果汁和中濃度果蔬汁市場(chǎng)銷售量份額占比分別為43.7%、31.5%，較2017年分別增長0.9%、6.9%，蟬聯(lián)中高濃度果汁銷量冠軍。

　　廣發(fā)證券研報(bào)稱，2018-2020年，匯源飲料銷售收入約為29.79億元、29.24億元、17億元，在北方市場(chǎng)的中果系列產(chǎn)品中占領(lǐng)先地位。